开yun体育网就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口

汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发    起式基金中基金（FOF）       基金合同   基金管制东谈主：汇添富基金管制股份有限公司    基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                                                                                      基金合同 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同                    第一部分       绪论   一、签订本基金合同的办法、依据和原则 利义务，轨范基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息泄露管 理办法》(以下简称“《信息泄露办法》”)、《公开召募通达式证券投资基金流 动性风险管制规矩》（以下简称“《流动性风险管制规矩》”）、《公开召募证 券投资基金运作调换第 2 号——基金中基金调换》和其他磋议法律法例。   二、基金合同是规矩基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金相干的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏执他磋议规矩享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）由基金管 理东谈主依照《基金法》、基金合同偏执他磋议规矩召募，并经中国证券监督管制委 员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎奋发的原则管制和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当负责阅读基金招募说明书、基金合同、基金产物尊府撮要等信息 泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同   四、基金管制东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外泄露波及本基金的信息，其内 容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基金 合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性规矩不一致，应当以届时有用的法律法例的规矩为准。   六、本基金投资相干股票市集往来互联互通机制试点（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的规矩范围内的香港联合往来所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”）及香港联合往来所上市的往来型通达式基金（以下简称“港股通 ETF”） 的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来王法等各别 带来的专有风险，包括港股市集股价及 ETF 价钱波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股及 ETF 往来不设涨跌幅限制，港股股价及 ETF 价钱可能 阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益形成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不可时常往来，港股及 ETF 不可实时卖出，可能带来一定的 流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体 内容。   本基金可根据投资策略需要或不同成就地市集环境的变化，遴荐将部分基金 金钱投资于港股及港股通 ETF 或遴荐不将基金金钱投资于港股及港股通 ETF，基 金金钱并非势必投资港股及港股通 ETF。   七、本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、计谋 风险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东谈主与持有基础股票的股 东在法律地位享有权益等方面存在各别可能激励的风险、刊行东谈主接纳条约足下架 构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险、往来机 制相干风险、存托凭证退市风险等其他风险。   八、本基金单一投资者（基金管制东谈主、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理等 东谈主员算作发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 被迫达到或卓越 50%的除外。法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   九、本基金对于每份基金份额成立 90 天的最短持有期，在最短持有期内基金 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 份额持有东谈主不可提议赎回或调养转出肯求，最短持有期届满后方可提议赎回或转 换转出肯求。以红利再投资样貌取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有 的基金份额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、申购、调养转入导致原持有 基金份额最短持有期到期时期不一致的，分歧斟酌。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）              基金合同                    第二部分       释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 基金中基金（FOF）基金合同》及对本基金合同的任何有用矫正和补充 动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任 何有用矫正和补充 （FOF）招募说明书》偏执更新 中基金（FOF）基金产物尊府撮要》偏执更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通 知等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其往往作念 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）              基金合同 出的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄露管制办法》及颁布机关对其往往作念 出的矫正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 机关对其往往作出的矫正 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经磋议政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团 体或其他组织 资者境内证券期货投资管制办法》（包括其往往矫正）及相干法律法例规矩使用 来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投 资者和东谈主民币及格境外机构投资者 金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调养、转托管及依期定额投资等业务 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东谈主签订了基金销售 办事条约，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 件，基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面确 认的日历 产计帐结束，计帐成果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得卓越 3 个月 通达日 香港联合往来所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形，基 金管制东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务王法》：指《汇添富基金管制股份有限公司通达式基金业务王法》， 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 是轨范基金管制东谈主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同慑服 自基金合同成效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐明日（对申购份 额而言，下同）或基金份额调养转入阐明日（对调养转入份额而言，下同）起， 至该日后的 89 日内（不含当日），投资者不可提议赎回或调养转出肯求；该日后 的第 89 日起（如为非职责日则顺延至下一职责日），投资者不错提议赎回或调养 转出肯求 请购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告规矩的条件，肯求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调养为基 金管制东谈主管制的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣神志样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资样貌 加上基金调养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调养中转入申 请份额总和后的余额，不同类别份额合并斟酌）卓越上一通达日基金总份额的 入款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）             基金合同 入款本息、基金应收申购款偏执他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》界说的“基金中基金”，简称 “FOF” 刊及《信息泄露办法》规矩的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分歧成立代码、斟酌公告基金 份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入彀提销售办事费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 金份额持有东谈主办事的用度 以合理价钱给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开辟行股票、金钱因循证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 往来的债券以及法律法例或中国证监会规矩的其他流动性受限金钱，如翌日法律 法例变动，基金管制东谈主在履行妥当设施后，可对上述流动性受限金钱范围进行调 整 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 额净值的样貌，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待，如翌日法律法例变动，基金管制东谈主在履行妥当设施 后，可对前述舞动订价机制的界说进行调整 账户进行处置计帐，办法在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不细目性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在首要不细目性的金钱；（三）其他金钱价值存在首要不确 定性的金钱 建立的证券往来办事公司，向香港联合往来所进行申报，买卖规矩范围内的香港 联合往来所上市的股票 内地投资者通过港股通机制往来的在香港联合往来所上市的往来型通达式基金 （ETF） 东、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理（指基金管制东谈主职工中照章具有基金经 理经历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外 公司投研东谈主员，下同）等东谈主员承诺认购一定金额并持有一依期限的证券投资基金 管制东谈主固有资金、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员的资金 金份额持有期限不少于三年的基金管制东谈主的激动、基金管制东谈主、基金管制东谈主高等 管制东谈主员或基金司理等东谈主员 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 事件 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同                第三部分     基金的基本情况   一、基金称号   汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   二、基金的类别   羼杂型基金中基金   三、基金的运作样貌   契约型通达式、发起式。   本基金对每份基金份额成立 90 天的最短持有期限，即自基金合同成效日（对 认购份额而言，下同）、基金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同）或基金 份额调养转入阐明日（对调养转入份额而言，下同）起，至该日后的 89 日内（不 含当日），投资者不可提议赎回或调养转出肯求；该日后的第 89 日起（如为非工 作日则顺延至下一职责日），投资者不错提议赎回或调养转出肯求。   以红利再投资样貌取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份 额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、申购、调养转入导致原持有基金份额 最短持有期到期时期不一致的，分歧斟酌。   四、基金的投资场所    本基金以积极的投资作风进行始终金钱成就，通过构建与收益风险水平相匹 配的基金组合，在足下投资风险并保持精深流动性的前提下，追求基金金钱的长 期升值。   五、发起资金的认购   基金管制东谈主激动资金、基金管制东谈主固有资金、基金管制东谈主高等管制东谈主员、基金 司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金认 购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同成效不悦 3 年提前拒绝的情况除外， 下同），法律法例或中国证监会另有规矩的除外。认购份额的高等管制东谈主员或基 金司理等东谈主员在上述期限内下野，其持有期限的承诺不受影响。   六、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 1000 万份，最低召募金额为 1000 万元东谈主民币。   七、基金份额发售面值和认购用度 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金产物尊府撮要的规矩扩充。   八、基金存续期限   不依期   九、基金份额类别成立   本基金根据认购/申购用度、销售办事费收取样貌等事项的不同，将基金份额 分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持有 期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入彀提销售办事费；C 类基金份额从 本类别基金财产入彀提销售办事费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有 期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分歧成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、 C 类基金份额将分歧斟酌基金份额净值，斟酌公式为斟酌日各类别基金金钱净值 除以斟酌日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行遴荐认购、申购的基金份额类别。磋议基金份额类别的具体设 置，费率水对等由基金管制东谈主细目，并在招募说明书中公告。根据基金运作情况， 在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影 响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行妥当设施后基金管制东谈主可加多、 减少或调整基金份额类别成立、罢手现存基金份额类别的销售、或对基金份额分 类办法及王法进行调整并在调整实施之日前依照《信息泄露办法》的磋议规矩在 规矩媒介上公告，不需要召开基金份额持有东谈主大会。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同                第四部分     基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售样貌、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   适正当律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金管制东谈主 决定，并在招募说明书及基金产物尊府撮要中列示。基金认购用度不列入基金财 产。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主所 有，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的斟酌方法在招募说明书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的斟酌保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以 后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销售机构确 实收受到认购肯求。认购肯求的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于认购肯求 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权益，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或相干公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相干公告。 召募规模上限时，基金管制东谈主不错接纳比例配售或其他样貌进行阐明，具体办法 参见基金份额发售公告或相干公告。 销。 等东谈主员算作发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者卓越基金总份 额的 50%，基金管制东谈主不错采用比例阐明等样貌对该投资东谈主的认购肯求进行限制。 基金管制东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相避开前述 50%比例 要求的，基金管制东谈主有权断绝该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同成效后登记机构的阐明为准。   四、发起资金的认购   基金管制东谈主激动资金、基金管制东谈主固有资金、基金管制东谈主高等管制东谈主员、基金 司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金认 购的基金份额持有期限不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有规矩的除外。认 购份额的高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员在上述期限内下野，其持有期限的承诺 不受影响。   本基金发起资金的认购情况见基金管制东谈主届时发布的公告。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同                  第五部分         基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金 额不少于 1000 万元东谈主民币且发起资金提供方承诺持有期限不少于 3 年的条件 下，基金召募期届满或基金管制东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金 发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，管帐师事务所提交的验资证明需对 发起资金提供方偏执持有份额进行特意说明。自收到验资证明之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金管制东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公告。 基金管制东谈主应将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径收尾 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可成效时召募资金的处理样貌   若是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列职守： 期活期入款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和金钱规模   《基金合同》成效满三年后陆续存续的，一语气 20 个职责日出现基金份额持有 东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在 依期证明中给以泄露；一语气 60 个职责日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会证明并提议处分决议，如不时运作、调养运作样貌、与 其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   四、基金的自动拒绝   基金合同成效满三年之日（指天然日），若基金金钱净值低于 2 亿元东谈主民币 的，本基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期 限。若届时的法律法例或中国证监会规矩发生变化，上述拒绝规矩被取消、更动 或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会规矩扩充。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同             第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主 在招募说明书或其他相干公示中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他样貌办理基金份额的申购与赎回。若基金管制 东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往来样貌，投资东谈主不错通过上述 样貌进行申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往来 所、深圳证券往来所的时常往来日的往来时期（如遇香港联合往来所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形，基金管制东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管制东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。通达日的具体业务办理时期在招募 说明书或基金管制东谈主届时发布的相干公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时期变更、其 他稀奇情况或根据业务需要，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的磋议规矩在规矩媒介上公 告。   基金管制东谈主可根据执行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在通达申购业务的公告中规矩。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管制东谈主启动办理赎回，具体业务办理 时期在通达赎回业务的公告中规矩。   在细目申购启动与赎回启动时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息泄露办法》的磋议规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 赎回或者调养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调养 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行斟酌； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东谈主 必须在新王法启动实施前依照《信息泄露办法》的磋议规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构规矩的设施，在通达日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的肯求。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构规矩的样貌备足申 购资金，投资者在提交赎回肯求时，应确保账户内有富余的基金份额余额，不然 申购、赎回肯求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时期前全额托付申购款项，不然所提交 的申购肯求不成立。投资东谈主在规矩时期前全额托付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主在提交赎回肯求时，必须有富余的基金份额余额，不然所提 交的赎回肯求不成立。基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记 机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求成效后，基金管制东谈主将在 T＋10 日 (包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同磋议条目处理。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   遇往来所或往来市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通往来系统或港股通资金交收王法限制或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所 能足下的要素影响业务处理经由，则赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个工 作日划出。   基金管制东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行调整，基金管制东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露办法》的磋议规矩在规 定媒介上公告。   基金管制东谈主应以往来时期收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日算作申购或 赎回肯求日(T 日)，在时常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用 性进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售 网点柜台或以销售机构规矩的其他样貌查询肯求的阐明情况。若申购不成立或无 效，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定成功，而仅代表销售机 构确乎收受到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于肯求的 阐明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权益，不然，由此产生的任何损失 由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金管制东谈主或登记机构可根据业务王法，对上 述业务办理时期进行调整，基金管制东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露办法》 的磋议规矩在规矩媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规矩请参见招募说明书或相干公告。 体规矩请参见招募说明书或相干公告。 参见招募说明书或相干公告。 基金管制东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持 有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险足下的需要，可采用上述措施 对基金规模给以足下。具体见基金管制东谈主相干公告。 份额的数目限制或新增基金规模足下措施。基金管制东谈主必须在调整实施前依照 《信息泄露办法》的磋议规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在本日收市后斟酌，并根据基金合同的约定公告。遇稀奇情况，经履行妥当设施， 不错妥当延长斟酌或公告。   本基金 A 类、C 类基金份额将分歧斟酌基金份额净值。 样貌详见《招募说明书》。本基金的 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额 的申购费率由基金管制东谈主决定，并在招募说明书及基金产物尊府撮要中列示。申 购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份， 上述斟酌成果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 募说明书》。本基金的赎回费率由基金管制东谈主决定，并在招募说明书及基金产物 尊府撮要中列示。赎回金额为按执行阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额 净值并扣除相应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述斟酌成果均按四舍五 入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 财产。C 类基金份额不收取申购费。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影干法律法例设定，具体 见招募说明书的规矩，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 体的斟酌方法和收费样貌由基金管制东谈主根据基金合同的规矩细目，并在招募说明 书中列示。基金管制东谈主不错在基金合同约定的范围内调整费率或收费样貌，并最 迟应于新的费率或收费样貌实施日前依照《信息泄露办法》的磋议规矩在规矩媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作轨范遵摄影干法律法例以及 监管部门、自律王法的规矩。基金管制东谈主依照《信息泄露办法》的磋议规矩，将 舞动订价机制的具体操作王法在规矩媒介上公告。 场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径 时间，在对存量基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，按相干监管部 门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错妥当调低基金申购费率，并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 接受投资东谈主的申购肯求。 投资东谈主的申购肯求；当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考 的活跃市集价钱且接纳估值手艺仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金 托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东谈主的申购申 请。 净值。 额持有东谈主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 基金金钱净值。 牌，基金管制东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。 购比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上 限的。 东谈主、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员算作发起资金提供方除外）持有 基金份额的比例达到或者卓越 50%，或者变相避开 50%集结度的情形。 因非常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金管帐系统无法时常运行。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11、12 项暂停申购情形之一且基金管 理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管制东谈主应当根据磋议规矩在规矩媒介 上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申 购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时规复申购 业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管制东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回肯求。   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金金钱净值 50%以上 的金钱出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估值手艺仍导致公允价值存在首要不 细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当暂停基金估值，并暂停 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 基金金钱净值。 基金管制东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定断绝接受或暂停基金份额持有东谈主的赎回 肯求或减速支付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的 赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单 个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若 出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额持有东谈主在肯求 赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以袪除。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管制东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、多数赎回的情形及处理样貌   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调养中转入肯求份额总 数后的余额，不同类别份额合并斟酌）卓越前一通达日的基金总份额的 10%，即 以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的金钱组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有智力支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按时常赎回设施扩充。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同   （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有坚苦或以为 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动 转入下一个通达日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回肯求将被袪除。   脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日 的该类基金份额净值为基础斟酌赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）如发生单个通达日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额卓越前一 通达日的基金总份额的 30%时，本基金管制东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主卓越   对该单个基金份额持有东谈主不卓越 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求一 起，按上述（1）、（2）样貌处理。如下一通达日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一通达日基金总份额的 30%时，陆续按前述王法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个通达日内肯求赎回的基金份额占前一通达日基金总 份额的比例低于 30%。   基金管制东谈主在履行妥当设施后，有权根据那时市集环境调整前述比例及处理 王法，并在规矩媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管制东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得卓越 20 个职责日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理的情形时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真 或者招募说明书规矩的其他样貌在 3 个往来日内呈报基金份额持有东谈主，说明磋议 处理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   十、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 磋议规矩，最迟于从头通达日在规矩媒介刊登从头通达申购或赎回的公告；也可 以根据执行情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时期，届时可不再另行 发布从头通达的公告。   十一、基金调养   基金管制东谈主不错根据相干法律法例以及本基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管制东谈主管制的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费， 相干王法由基金管制东谈主届时根据相干法律法例及本基金合同的规矩制定并公告， 并提前呈报基金托管东谈主与相干机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，履行相干设施后，基金管制东谈主可受理 基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的往来场合或者往来样貌进行基金份额转让 的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让 业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务王法办理基 金份额转让业务。   十三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非往来过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非往来过户或者按 摄影干法律法例或国度有权机关要求的样貌进行处理的行径。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠是指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干尊府，对于适合条件的非往来过户肯求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的步履收费。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的步履收取转托管费。   十五、依期定额投资规划   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资规划，具体王法由基金管制东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中细目。投资东谈主在办理依期定额投资规划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东谈主在相干公告或更新 的招募说明书中所规矩的依期定额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相干公 告。   十八、如相干法律法例允许基金管制东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务王法。   十九、基金管制东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）           基金合同           第七部分     基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金管制东谈主   （一）基金管制东谈主简况   称号：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：李文   建立日历：2005 年 2 月 3 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织样式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   存续期限：不时谋划   磋议电话：（021）28932888   （二）基金管制东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度磋议法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处 理； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律规矩决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗激动权益，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）代表基金份额持有东谈主的利益期骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权益，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权益或者 实施其他法律行径；   （16）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；   （17）在适合磋议法律、法例的前提下，制订和调整磋议基金认购、申购、赎 回、调养、依期定额投资、转托管和非往来过户等业务王法；   （18）在法律法例和基金合同规矩的范围内决定调整基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚实信用、严慎奋发的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备富余的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划样貌管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金分歧 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 管制，分歧记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用妥当合理的措施使斟酌基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的规矩，按磋议规矩斟酌并公告基金净值信 息，细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩，履行信息泄露 及证明义务；   （12）保守基金交易玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他磋议规矩另有规矩外，在基金信息公开泄露前应予保 密，不向他东谈主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机构的要求，或因审计、法 律等外部专科照应人提供办事需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时期发出，何况 保证投资者大约按照《基金合同》规矩的时期和样貌，随时查阅到与基金磋议的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到磋议尊府的复印件；   （18）组织并过问基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被袪除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会 并呈报基金托管东谈主； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行径承担职守；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称号：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易熟练区银城中路 188 号   法定代表东谈主：任德奇   成立地间：1987 年 03 月 30 日   批准建立机关和批准建立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银 行银发［1987］40 号文   组织样式：股份有限公司   注册成本：742.63 亿元东谈主民币   存续时间：不时谋划   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   （二）基金托管东谈主的权益与义务 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集王法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以诚实信用、奋发尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）建立特意的基金托管部门，具有适合要求的营业场合，配备富余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分歧成立账户，孤苦核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东谈主代表基金签订的与基金磋议的首要合同及磋议凭 证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩另 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 有规矩外，在基金信息公开泄露前给以守秘，不得向他东谈主泄露，但应监管机构、 司法机关等有权机构的要求，或因审计、法律等外部专科照应人提供办事需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主斟酌的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径磋议的信息泄露事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具认识，说 明基金管制东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是 基金管制东谈主有未扩充《基金合同》规矩的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相干尊府不少于法 定最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处收受并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或磋议规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）过问基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被袪除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会和 银行业监督管制机构，并呈报基金管制东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担抵偿职守，其抵偿 职守不因其退任而革职；   （20）按规矩监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管制东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （21）扩充成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息尊府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）负责阅读并慑服《基金合同》、《招募说明书》等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息泄露，实时期骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）扩充成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年，法律法例或中国证监 会另有规矩的除外；   （10）提供基金管制东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其信得过性；   （11）慑服基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干往来及业 务王法；   （12）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同              第八部分     基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 律法例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调养基金运作样貌；   （5）调整基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金步履或提高销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场所、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有这个词持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额斟酌，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售办事费率、变更收费 样貌或调整基金份额类别成立；   （3）因相应的法律法例、登记机构的相干业务王法以及中国证监会的相干规 定发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集样貌 金管制东谈主召集。 提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面呈报基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并呈报基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈报提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈报提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并呈报基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代表 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得贬抑、侵扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的呈报时期、呈报内容、呈报样貌 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决样貌；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要呈报的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信样貌、托福的公证机关偏执联 系样貌和磋议东谈主、书面表决认识寄交的截止时期和收取样貌。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面呈报基金管制东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面呈报基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效能。   四、基金份额持有东谈主出席会议的样貌   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会样貌、通信开会样貌或法律法例、监管 机构允许的其他样貌召开，会议的召开样貌由会议召集东谈主细目。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适正当律法例、《基金合 同》和会议呈报的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主办有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本 基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或大会公告载明的其他样貌在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或系 统。通信开会应以书面样貌或大会公告载明的其他样貌进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的样貌视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议呈报后，在 2 个职责日内连 续公布相干指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定呈报基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议呈报规矩的样貌收取基金份额持有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经呈报不过问收取书面表决认识的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具 书面认识；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面认识的 代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适合 法律法例、《基金合同》和会议呈报的规矩，并与基金登记机构纪录相符。 信等其他非现场样貌或者以非现场样貌与现场样貌结合的样貌召开基金份额持有 东谈主大会，或者接纳收集、电话、短信或其他样貌授权他东谈主代为出席会议并表决， 会议设施比照现场开会和通信样貌开会的设施进行。   五、议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的呈报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样貌下，当先由大会主办东谈主按照下列第七条规矩设施细目和公 布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；若是基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明过问会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和磋议样貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所呈报的表决截 止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 格外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。   除《基金合同》另有约定外，调养基金运作样貌、更换基金管制东谈主或者基金 托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采用记名样貌进行投票表决。   采用通信样貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交 适合会议呈报中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议呈报规矩的书面表决认识视为有用表决，表决认识虚浮不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七、计票 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举别称基金 份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管制 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议启动后 晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。 基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主当 场公布计票成果。   （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在晓示表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东谈主应当飞速公布从头清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票样貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。若是接纳 通信样貌进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分歧持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相干 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    十、本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金管制东谈主应 现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份 额持有东谈主大会，并在遵循本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下期骗相干 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 投票权益。基金管制东谈主需将表决认识事前征求基金托管东谈主的认识，并将表决认识 在依期证明中给以泄露。    法律法例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的设施 或要求另有规矩的，从其规矩。   十一、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表 决条件等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监 管王法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同      第九部分    基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施   一、基金管制东谈主和基金托管东谈主职责拒绝的情形   （一）基金管制东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责拒绝：   （二）基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   二、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换设施   （一）基金管制东谈主的更换设施 的基金管制东谈主形成决议，该决议需经过问大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金管制东谈主； 案； 持有东谈主大会决议成效后 2 日内在规矩媒介公告； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主办理基金管制业务的派遣手续，临 时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时收受。临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主 应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值； 东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东谈主磋议的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换设施 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经过问大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东谈主； 案； 持有东谈主大会决议成效后 2 日内在规矩媒介公告； 尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时收受。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金管制东谈主查对 基金金钱总值和基金金钱净值； 东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议成效后 2 日内在规矩媒介上联合公告。   三、新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主收受基金管制业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主收受基金财产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或原基金托 管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的约定陆续履行相干职责，并保证不作念出对 基金份额持有东谈主的利益形成毁伤的行径。原基金管制东谈主或原基金托管东谈主在陆续履 行相干职责时间，仍有权按照《基金合同》的约定收取基金管制费或基金托管 费。   四、本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡顺利 援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相干内容 被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同                 第十部分      基金的托管   基金托管东谈主和基金管制东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩签订 托管条约。   签订托管条约的办法是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的看守、 投资运作、净值斟酌、收益分派、信息泄露及互相监督等相工作宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同               第十一部分      基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包 括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和 结算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管制东谈主或基金管制东谈主托福的其他适合条件的机构办 理，但基金管制东谈主照章应当承担的职守不因托福而革职。基金管制东谈主托福其他机 构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代理条约，以明确基金管制东谈主和 代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、计帐及基金往来阐明、披发红 利、建立并看守基金份额持有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护基金份额持有 东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关规矩于启动实施前在规矩媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职守，但司法强制搜检情形及法律法 规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同                 第十二部分         基金的投资   一、投资场所    本基金以积极的投资作风进行始终金钱成就，通过构建与收益风险水平相匹 配的基金组合，在足下投资风险并保持精深流动性的前提下，追求基金金钱的长 期升值。   二、投资范围   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、QDII 基金、香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 等）。   为更好地结束投资场所，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板、科创板 偏执他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、港股通 ETF、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循债券、政府因循机构债券、地方政 府债券、可交换债券、可调养债券（含分离往来可转债）偏执他经中国证监会允 许投资的债券）、金钱因循证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含条约存 款、依期入款偏执他银行入款）、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的相干规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当 设施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为羼杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金金钱的 80%，且投资于股票型往来型通达式指数证券投 资基金（股票型 ETF）的比例所有这个词不低于基金金钱的 60%，投资于港股通标的股票 的比例不卓越股票金钱的 50%，投资于货币市集基金的比例不卓越基金金钱的 15%， 投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例所有这个词不卓越基金金钱的 20%，投资于商品 基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不卓越基金金钱的 10%。持有现款或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金金钱净值的 5%。本基金所 指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法例另 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          基金合同 有规矩的从其规矩。   对于投资公开召募证券投资基金部分，本基金仅投资于 ETF（含 QDII ETF）、 公募 REITs 和本基金管制东谈主管制的公开召募证券投资基金（不含非 ETF 的 QDII 基 金），经履行妥当设施后可调整投资范围。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采用积极主动的投资作风，在严格足下投资组合下行风险的前提下确 定大类金钱成就比例，并通过全场所的定量和定性分析方法，精选全市集优质的 指数基金构建投资组合，以限度相识的金钱成就策略有用玄虚基金管制东谈主的主动 投资管聪慧力，力求结束基金金钱的始终升值。   （一）金钱成就策略    本基金将密切关心宏不雅经济走势与计谋动向、经济周期所处阶段、成本市集 环境等多方面要素，结合国表里经济发展趋势研判，同期基于对大类金钱（如权 益类、固定收益类、商品类）的中始终“风险-收益”评估，通过定量和定性分析 细目大类金钱的中始终成就权重及调整区间，以期在足下下行风险的同期力求提 高基金收益。同期本基金将细密追踪市集流动性、资金流向及供需关系等市集运 行状态场所，根据最新的市集环境及经济发展情况动态调整各类金钱的成就比例， 力求结束投资组合的收益最大化。    （二）基金投资策略   基金投资层面，本基金将接纳行业成就策略，通过行业景气评价模子将短长 周期场所结合，从手艺场所、财务场所、行业景气等维度进行多维度定量评价， 精选出具有较高投资价值的行业，择优成就相应类别的往来型通达式指数证券投 资基金（ETF）、指数基金等公募基金构建组合，力求结束基金金钱的始终升值。   本基金可投资公募 REITs。基于基金管制东谈主对公募 REITs 基金运行规矩的把 持，本基金将玄虚接头流动性、估值等要素，从产物结构、底层金钱、收益测算 等三类场所来精选公募 REITs 基金进行组合管制，在严格风险管制的基础上，力 争为基金组合创造持重收益。    （三）股票投资策略 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同    在股票投资中，本基金将接纳“从下到上”的策略，精选出具有不时竞争优 势且估值有诱骗力的股票，悉心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合 风险足下，以取妥当期的较高投资收益。    本基金精选股票的过程具体分为二个端倪进行：第一端倪，企业竞争上风评 估。通过深远的案头分析和实地调研，发目下谋划中具有一个或多个方面的不时 竞争上风（如公司治理上风、管制层上风、坐蓐上风、市集上风、手艺上风、政 策性上风等）、管制出色且财务透明持重的企业；第二端倪，估值精选。基于定 性定量分析、动态静态场所相结合的原则，接纳内在价值、相对价值、收购价值 相结合的估值方法，遴荐股价莫得充分反馈价值的股票进行投资及组合管制。只 要一个企业保持和普及它的竞争上风，本基金就作始终投资。若是一个企业丧失 了它的竞争上风或它的股价也曾卓越其价值，本基金就将其出售。    同期，本基金将密切关心上市公司的可不时谋划发展情状，对上市公司进行 环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参考， 剔除有 ESG 首要症结的股票。    此外，本基金将参考手艺分析方法补助进行股票的投资决策。    接头到香港股票市集与 A 股股票市集的各别，对于港股通标的股票，本基 金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和 相干行业发展出路、香港市集资金面和投资者行径，以及世界主要经济体经济发 展出路和货币计谋、主流成本市集对投资者的相对诱骗力等要素，精选适合本基 金投资场所的港股通标的股票。    本基金将在深远研究的基础上，结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等要素的玄虚分析，通过定性和定量相结合的 样貌，筛选具备相比上风的存托凭证算作投资标的。    （四）债券投资策略    本基金管制东谈主将基于对国表里宏不雅经济步地的深远分析、国内财政计谋与货 币市集计谋等要素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 本走势，制订久期足下下的类属金钱成就策略。本基金债券投资的办法是在保证 基金金钱流动性的基础上，追求基金金钱的始终相识升值。    （五）可转债及可交换债投资策略    本基金可投资于可转债债券、可分离往来可转债、可交换债券以偏执他含权 债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资愈加活泼。本基金 将玄虚研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面玄虚接头票面利 率、久期、信用天禀、刊行主体财务情状及公司治理等要素；权益价值方面仔细 开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利智力及翌日盈利预 期，此外还需结合对含权条目的研究玄虚判断内含期权的价值。本基金力求在市 场低估该类债券价值时买入并持有，以期在翌日获取逾额收益。    （六）金钱因循证券投资策略    本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对金钱因循证券标的金钱的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。    （七）风险管制策略    本基金高度详细组合风险的界定与足下，将风险管制连结于通盘投资过程中， 通过事前评估、事中监控、过后分析的风险足下机制，作念到全面监测、实时预警、 科学判断、合理足下，结束组合风险与收益的优化均衡。    本基金将利用定性和定量手艺识别组合的各类风险，建立多分量化风险模子， 通过数目化方法精准猜想各类金钱的风险，最猛进程裁减可识别的风险浮现，将 组合波动风险足下在与本基金风险收益特征相适合的合理区间水平内；同期，本 基金将通过全场所的风险监控体系进行实时动态监测，在适合投资范围和限制的 前提下活泼调整仓位，优化金钱成就，从而大约有用地足下投资组合的回撤，获 得精深的风险调整后的收益。    翌日，跟着投资用具的发展和丰富，本基金可在不改变投资场所和风险收益 特征的前提下，相应调整和更新相干投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制： 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同    （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱的 80%，投资于股票 型往来型通达式指数证券投资基金（股票型 ETF）的比例所有这个词不低于基金金钱的    （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于 基金金钱净值的 5%；本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等资金类别；    （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不卓越本基金金钱净值的 20%， 且不得投资于其他基金中基金；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金（ETF 衔尾基金除外）持有单只证券投资 基金不得卓越被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱规模以最近依期证明 泄露的规模为准；    （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近依期证明 泄露的基金净金钱应当不低于 1 亿元；    （6）本基金投资于股票、债券等金融用具的，投资品种和比例应当适合本基 金的投资场所和投资策略；    （7）本基金投资于禁闭运作基金、依期通达基金等畅通受限基金金钱所有这个词不 得卓越基金金钱净值的 10%；    （8）基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，归拢家公司在内地和 香港同期上市的 A+H 股合并斟酌），其市值不卓越基金金钱净值的 10％；    （9）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份 额，归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并斟酌），不卓越该证券的 定的比例限制；    （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类金钱因循证券的比例，不得卓越 基金金钱净值的 10％；    （11）本基金持有的全部金钱因循证券，其市值不得卓越基金金钱净值的    （12）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）金钱因循证券的比例，不得超 过该金钱因循证券规模的 10％； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同    （13）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各类金钱因循 证券，不得卓越其各类金钱因循证券所有这个词规模的 10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱因循证 券。基金持有金钱因循证券时间，若是其信用等第下落、不再适合投资步履，应 在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金管制东谈主管制的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得卓越该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得卓越该上市公司可畅通股票的 30%； 实足按照磋议指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的 稀奇投资组合可不受前述比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有这个词不得卓越基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东谈主之外 的要素以致基金不适合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （19）本基金金钱总值不卓越基金金钱净值的 140%；    （20）本基金投资于货币市集基金的比例不卓越基金金钱的 15%；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票扩充；    （22）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不卓越 基金金钱的 10%；    （23）本基金投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例所有这个词不卓越基金金钱 的 20%；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券市集波动、基金规模变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例 不适合上述第（3）、（4）项规矩投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个往来日 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 内进行调整，但中国证监会规矩的稀奇情形除外。    除上述第（2）、（3）、（4）、（5）、（14）、（17）、（18）项情形之 外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的要素 以致基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个往来日 内进行调整，但中国证监会规矩的稀奇情形除外。法律法例另有规矩的，从其规 定。   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的磋议约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日起 启动。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥当设施后，则本基金投资不再受相干限制或以调整以后的规矩为准。   为瞻仰基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、驾御证券往来价钱偏执他不方正的证券往来行径；   （6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证监 会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞让的其他行径。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行 足下东谈主或者与其有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联往来的，应当适合基金的投资场所和投资策略，遵循基金 份额持有东谈主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈合理价钱扩充。相干往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例给以泄露。首要关联往来应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同    本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述重 大关联往来，关联词应当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息泄露义务。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥当设施后，则本基金投资不再受相干限制或以调整以后的规矩为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证 800 指数收益率×70% +中债玄虚指数收益率 ×30%   其中，中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪 深 300 成份股一都组成，中证 800 指数玄虚反馈沪深市集内大中小市值公司的整 体情状。算作中国全市集债券指数，中债玄虚指数由中央国债登记结算有限职守 公司编制，并在中国债券网公开辟布，指数样本具有平凡的市集代表性，能较好 地反馈债券市集的全体收益，是目下市集上具有较强泰斗性和影响力的基准指数 之一。   若是今后法律法例发生变化，或者指数编制机构罢手斟酌编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的事迹相比基准推出，或者 市集上出现愈加适合用于本基金事迹相比基准的指数时，本基金管制东谈主不错依据 瞻仰基金份额持有东谈主正当权益的原则，经与基金托管东谈主协商一致，并按监管部门 要求履行妥当设施后变更事迹相比基准并实时公告。若是本基金事迹相比基准所 参照的标的在翌日不再发布时，基金管制东谈主不错按相干监管部门要求履行相干手 续后，依据瞻仰基金份额持有东谈主正当权益的原则，选取相似的或可替代的标的作 为事迹相比基准的参照，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金属于羼杂型基金中基金，其预期的风险与收益低于股票型基金中基金， 高于债券型基金中基金与货币基金中基金。   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法例规矩通过内地与香港股票市 场往来互联互通机制投资于香港证券市集，将濒临通过内地与香港股票市集往来 互联互通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来王法等各别带来的特 有风险。   七、基金管制东谈主代表基金期骗相干权益的处理原则及方法 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规矩。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同                 第十三部分         基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指购买的各类有价证券及单子价值、基金份额、银行入款本 息和基金应收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的看守和刑事职守   本基金财产孤苦于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看守。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职守，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事职守外，基金财产不得被处 分。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章袪除或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同                第十四部分      基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往来场合的往来日以及国度法律法例规 定需要对外泄露基金净值的非往来日，即本基金的基金份额净值和基金份额累计 净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、金钱因循证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在细目相干金融金钱和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门磋议规矩。   （一）对存在活跃市集且大约获取雷同金钱或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该金钱 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量 的首要事件的，应接纳最近往来日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近往来日的报价不可信得过反馈公允价值的，应付报价进行调整，细目公允价 值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中接头不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，若是该限制是针对金钱持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征接头。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大批持有相干金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有富余 可利用数据和其他信息因循的估值手艺细目公允价值。接纳估值手艺细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相干金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 进行调整并细目公允价值。   四、估值方法    （1）上市证券投资基金的估值 值； 基金的基金管制东谈主泄露的估值日份额净值进行估值；如基金管制东谈主泄露万份（百 份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百 份）收益计提估值日基金收益。    （2）非上市证券投资基金的估值 的万份收益计提估值日基金收益。    （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来 等稀奇情况，本基金根据以下原则进行估值： 致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 境未发生首要变化，以最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后市集环境发生 了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市 价及首要变化要素调整最近往来市价，细目公允价值； 根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额 等要素合理细目公允价值。   （4）当本基金管制东谈主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不公 允时，应与基金托管东谈主协商一致接纳合理的估值手艺或估值步履细目其公允价值。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化要素，调整 最近往来市价，细目公允价钱；    （2）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值手艺细目公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的 归拢股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票，接纳估值手艺细目公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初度公开辟行股票时公司激动公开辟售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会磋议规矩细目公允价值。    （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准 办事机构提供的相应品种当日的估值全价；    （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；    （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 执行收款日历间选取第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在往来所市集上市往来的公开辟行的可调养债券等有活跃市集的含 转股权的债券，实行全价往来的债券选取估值日收盘价算作估值全价；实行净价 往来的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价；    （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应接纳在 当前情况下适用何况有富余可利用数据和其他信息因循的估值手艺细目其公允价 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 值。 靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准办事 机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间算作公允价值的参考范围以及公允价 值存在首要不细目性的相干指示。基金管制东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可采 用价钱区间中的数据算作该债券投资品种的公允价值。 以确保基金估值的公谈性。 供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率 的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律法例和基金投资股票市集往来互联互通机制波及的境社交 易场合所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进 行估值；对于因税收规矩调整或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应交税 金有各别的，基金将在相干税金调整日或执行支付日进行相应的估值调整。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的规矩或者未能充分瞻仰基金份额持有东谈主利益时，应立即呈报 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据磋议法律法例，基金金钱净值斟酌和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金管帐职守方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的斟酌成果对外给以公布，由此给基金份额持有东谈主和 基金形成的损失以及因该往来日基金金钱净值斟酌顺延不实而引起的损失，基金 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 托管东谈主不承担任何职守。   五、估值设施 类基金份额的余额数目斟酌，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管制东谈主不错建立大额赎回情形下的净 值精度济急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东谈主应于每个估值日斟酌基金金钱净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主对基金金钱估值后，将各类基 金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按规 定公布。   六、估值不实的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥当、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 不实时，视为该类基金份额净值不实。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的弱点形成估值不实，导致其他当事东谈主遭遇损失的，弱点的 职守东谈主应当对由于该估值不实遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值不实处理原则”给予抵偿，承担抵偿职守。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 斟酌差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实职守方应及 时配合各方，实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实职守方承 担；由于估值不实职守方未实时更正已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的， 由估值不实职守方对顺利损失承担抵偿职守；若估值不实职守方也曾积极配合， 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 何况有协助义务确当事东谈主有富余的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应赔 偿职守。估值不实职守方应付更正的情况向磋议当事东谈主进行阐明，确保估值不实 已得到更正。   （2）估值不实的职守方对磋议当事东谈主的顺利损失负责，不合曲折损失负 责，何况仅对估值不实的磋议顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实职守方仍应付估值不实负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；若是取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的欠妥 得利返还的总和卓越其执行损失的差额部分支付给估值不实职守方。   （4）估值不实调整接纳尽量规复至假定未发生估值不实的正确情形的方 式。   估值不实被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值不实发生 的原因细目估值不实的职守方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的职守方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值不实的更正向磋议当事东谈主进行阐明。   （1）某类基金份额净值斟酌出现不实时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通 报基金托管东谈主，并采用合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。若是行 业另有通行作念法，在不违抗法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，基金管制东谈主 和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 金钱价值时； 的情形； 阐明后，基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息泄露的基金金钱净值和各类基金份额净值由基金管制东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个估值日往来收尾后斟酌当日 的基金金钱净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算成果复核阐明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值按规矩给以公布。   九、实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。   十、稀奇情形的处理 时，所形成的舛讹不算作基金金钱估值不实处理。 磋议管帐轨制变化或由于其他不可抗力等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然已 经采用必要、妥当、合理的措施进行搜检，但未能发现不实的，由此形成的基金 金钱估值不实，基金管制东谈主和基金托管东谈主革职抵偿职守。但基金管制东谈主和基金托 管东谈主应当积极采用必要的措施收缩或排斥由此形成的影响。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同               第十五部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 监会另有规矩的除外）； 费； 财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提步履和支付样貌   本基金对基金财产中持有的本基金管制东谈主自身管制的基金部分不收取管制费。 本基金的管制费按前一日基金金钱净值扣除所持有本基金管制东谈主自身管制的基金 所对应的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.80%年费率计提。管制费 的斟酌方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值扣除所持有本基金管制东谈主自身管制的基金所对应 的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0） 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责日 内或不可抗力情形排斥之日起 5 个职责日内支付。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的基金 所对应的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管 费的斟酌方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的基金所对应 的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责日 内或不可抗力情形排斥之日起 5 个职责日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率 为 0.40%。   斟酌方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责日 内或不可抗力情形排斥之日起 5 个职责日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据磋议法例及相应条约 规矩，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    本基金管制东谈主运用本基金财产申购自身管制的其他基金（ETF 除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影干法例、基金招募说明书 约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售用度。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的规矩代扣代缴。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同              第十六部分      基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 结束收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主可 对 A 类、C 类基金份额分歧遴荐不同的分成样貌；若投资者不遴荐，本基金默许 的收益分派样貌是现款分成；   以红利再投资样貌取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份 额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、申购、调养转入导致原持有基金份额 最短持有期到期时期不一致的，分歧斟酌； 的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则进行调整，无需召开基 金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明结果收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派样貌等内容。   五、收益分派决议的细目、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的磋议规矩在规矩媒介公告。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的斟酌方法，依照《业务王法》扩充。   七、实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规矩。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         基金合同              第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 计年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度泄露； 计核算，按照磋议规矩编制基金管帐报表； 以书面样貌阐明。   二、基金的年度审计 和国证券法》规矩的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需依照《信息泄露办法》的磋议规矩在规矩媒介公告。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同               第十八部分      基金的信息泄露   一、本基金的信息泄露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办 法》、《流动性风险管制规矩》、《基金合同》偏执他磋议规矩。相干法律法例 对于信息泄露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息泄露义务东谈主   本基金信息泄露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。   本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩泄露基金信息，并保证所泄露信息的信得过性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予泄露的基金信 息通过适合中国证监会规矩条件的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）和《信 息泄露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等规矩媒介泄露，并 保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时期和样貌查阅或者复制公开泄露 的信息尊府。   三、本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行径： 字；   四、本基金公开泄露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息泄露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 元。   五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物尊府撮要 基金份额持有东谈主大会召开的王法及具体设施，说明基金产物的特色等波及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主办事等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金管制东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载 在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金产物尊府撮要的信息发生首要变 更的，基金管制东谈主应当在三个职责日内，更新基金产物尊府撮要，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府撮要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金产物 尊府撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登 载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府撮要、 《基金合同》和基金托管条约登载在规矩网站上，并将基金产物尊府撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》成效公告。   《基金合同》成效公告中应当说明基金召募情况及基金管制东谈主、基金管制东谈主 高等管制东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管制东谈主激动持有的基金份额、承诺持有 的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当 至少每周在规矩网站泄露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄露通达日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站泄露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的斟酌样貌及磋议申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年 度证明登载在规矩网站上，并将年度证明指示性公告登载在规矩报刊上。基金年 度证明中的财务管帐证明应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将 中期证明登载在规矩网站上，并将中期证明指示性公告登载在规矩报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度证明， 将季度证明登载在规矩网站上，并将季度证明指示性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度证明、中 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 期证明或者年度证明。   如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期证明“影响投资者决策的 其他迫切信息”项下泄露该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度证明和中期证明中泄露基金组结伙产情况偏执流 动性风险分析等。   基金管制东谈主应在年度证明、中期证明、季度证明平分歧泄露基金管制东谈主、基金 管制东谈主高等管制东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管制东谈主激动持有基金的份额、期 限实时间的变动情况。   （七）临时证明   本基金发生首要事件，磋议信息泄露义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 东谈主、基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百 分之三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 执行足下东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联往来事项，但中国证监会另有规矩的除外； 式和费率发生变更； 时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）剖析公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集精巧传的音书 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额 持有东谈主权益的，相干信息泄露义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开剖析。   （九）计帐证明   基金合同拒绝情形发生时，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 金财产进行计帐并作出计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在规矩 网站上，并将计帐证明指示性公告登载在规矩报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资金钱因循证券的信息泄露   基金管制东谈主应在基金年度证明及中期证明中泄露其持有的金钱因循证券总额、 金钱因循证券市值占基金净金钱的比例和证明期内通盘的金钱因循证券明细。基 金管制东谈主应在基金季度证明中泄露其持有的金钱因循证券总额、金钱因循证券市 值占基金净金钱的比例和证明期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名 金钱因循证券明细。   （十二）投资港股通标的股票及港股通 ETF 的信息泄露   基金管制东谈主应在季度证明、中期证明、年度证明等依期证明和招募说明书（更 新）等文献中泄露港股通及港股通 ETF 往来的相干情况。    （十三）投资其他基金的信息泄露    基金管制东谈主应在依期证明和招募说明书等文献中建立特意章节泄露所持有基 金以下相干情况，并指示相干风险： 托管费等，招募说明书中应当列明斟酌方法并例如说明； 并、拒绝基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；    （十四）实施侧袋机制时间的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，相干信息泄露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息泄露，详见招募说明书的规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、暂停或延长信息泄露的情形 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同 金钱价值时； 情形时； 协商阐明后，基金管制东谈主应当暂停估值时；   七、信息泄露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露管制轨制，指定特意部门及 高等管制东谈主员负责管制信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息 泄露内容与样式准则等法例的规矩。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金金钱净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期证明、更新的招募说明书、更新的基金产物尊府撮要、基金计帐 证明等公开泄露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电 子阐明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴荐一家报刊泄露本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金 信息，并保证相干报送信息的信得过、准确、齐备、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上泄露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介泄露信息，关联词其他人人媒介不得早于规矩媒介泄露信息，何况 在不同媒介上泄露归拢信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金时常投资操作的前提下，自主普及信息泄露办事的质地。具体要求应当适合中 国证监会及自律王法的相干规矩。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计证明、法律认识书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   八、信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同    第十九部分       基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议成效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相干设施后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主衔接的； 币的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一承袭基金； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对计帐证明 进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法律认识书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产计帐证明经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 证明登载在规矩网站上，并将计帐证明指示性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同                 第二十部分         爽约职守   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法例的规矩或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成损 害的，应当分歧对各自的行径照章承担抵偿职守；因共同行径给基金财产或者基 金份额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿职守，对损失的抵偿，仅限于顺利 损失。关联词发生下列情况的，当事东谈主免责： 定算作或不算作而形成的损失等； 而形成的损失等。   二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》大约陆续履行的应当陆续履行。非爽约方当事东谈主在任 责范围内有义务实时采用必要的措施，防备损失的扩大。莫得采用妥当措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因防备损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可足下的要素导致业务出现差错，基金管 理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采用必要、妥当、合理的措施进行搜检，关联词未能发 现不实的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管制东谈主和基金托管东谈主革职抵偿 职守。关联词基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的措施排斥或收缩由此形成 的影响。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同          第二十一部分       争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议 可通过友好协商或者长入处分，如未能协商或者长入处分的，任何一方均有权将 争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁， 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续忠实、奋发、尽责地 履行《基金合同》规矩的义务，瞻仰基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，在此不包括香港、澳门格外 行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同              第二十二部分       基金合同的效能   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在召募收尾后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐明后成效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 理东谈主、基金托管东谈主各持有壹份，每份具有同等的法律效能。 机构的办公场合和营业场合查阅。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同                 第二十三部分        其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按磋议法律法例协商 处分。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同             第二十四部分       基金合同内容摘录   一、基金合同当事东谈主及权益义务   （一）基金管制东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度磋议法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律规矩决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗激动权益，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）代表基金份额持有东谈主的利益期骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权益，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权益或者 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 实施其他法律行径；   （16）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；   （17）在适合磋议法律、法例的前提下，制订和调整磋议基金认购、申购、赎 回、调养、依期定额投资、转托管和非往来过户等业务王法；   （18）在法律法例和基金合同规矩的范围内决定调整基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚实信用、严慎奋发的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备富余的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划样貌管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金分歧 管制，分歧记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用妥当合理的措施使斟酌基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的规矩，按磋议规矩斟酌并公告基金净值信 息，细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩，履行信息泄露 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 及证明义务；   （12）保守基金交易玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他磋议规矩另有规矩外，在基金信息公开泄露前应予保 密，不向他东谈主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机构的要求，或因审计、法 律等外部专科照应人提供办事需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时期发出，何况 保证投资者大约按照《基金合同》规矩的时期和样貌，随时查阅到与基金磋议的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到磋议尊府的复印件；   （18）组织并过问基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被袪除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会 并呈报基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行径承担职守；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 成效，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集王法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以诚实信用、奋发尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）建立特意的基金托管部门，具有适合要求的营业场合，配备富余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分歧成立账户，孤苦核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东谈主代表基金签订的与基金磋议的首要合同及磋议凭 证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩另 有规矩外，在基金信息公开泄露前给以守秘，不得向他东谈主泄露，但应监管机构、 司法机关等有权机构的要求，或因审计、法律等外部专科照应人提供办事需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主斟酌的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径磋议的信息泄露事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具认识，说 明基金管制东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是 基金管制东谈主有未扩充《基金合同》规矩的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相干尊府不少于法 定最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处收受并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或磋议规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规矩，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）过问基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （18）濒临驱散、照章被袪除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会和 银行业监督管制机构，并呈报基金管制东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担抵偿职守，其抵偿 职守不因其退任而革职；   （20）按规矩监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管制东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；   （21）扩充成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权益和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息尊府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权益。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 务包括但不限于：   （1）负责阅读并慑服《基金合同》、《招募说明书》等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息泄露，实时期骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）扩充成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年，法律法例或中国证监 会另有规矩的除外；   （10）提供基金管制东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其信得过性；   （11）慑服基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干往来及业 务王法；   （12）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调养基金运作样貌；   （5）调整基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金步履或提高销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场所、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有这个词持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额斟酌，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售办事费率、变更收费 样貌或调整基金份额类别成立；   （3）因相应的法律法例、登记机构的相干业务王法以及中国证监会的相干规 定发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集样貌 金管制东谈主召集。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面呈报基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并呈报基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈报提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈报提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并呈报基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得贬抑、侵扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的呈报时期、呈报内容、呈报样貌 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决样貌；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要呈报的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信样貌、托福的公证机关偏执联 系样貌和磋议东谈主、书面表决认识寄交的截止时期和收取样貌。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面呈报基金管制东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面呈报基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的样貌   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会样貌、通信开会样貌或法律法例、监管 机构允许的其他样貌召开，会议的召开样貌由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适正当律法例、《基金合 同》和会议呈报的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主办有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本 基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或大会公告载明的其他样貌在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或系 统。通信开会应以书面样貌或大会公告载明的其他样貌进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的样貌视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议呈报后，在 2 个职责日内连 续公布相干指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定呈报基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议呈报规矩的样貌收取基金份额持有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经呈报不过问收取书面表决认识的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具 书面认识；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面认识的 代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适合 法律法例、《基金合同》和会议呈报的规矩，并与基金登记机构纪录相符。 信等其他非现场样貌或者以非现场样貌与现场样貌结合的样貌召开基金份额持有 东谈主大会，或者接纳收集、电话、短信或其他样貌授权他东谈主代为出席会议并表决， 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同 会议设施比照现场开会和通信样貌开会的设施进行。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的呈报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样貌下，当先由大会主办东谈主按照下列第（七）条规矩设施细目和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；若是基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基 金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明过问会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和磋议样貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所呈报的表决截 止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 格外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。   除《基金合同》另有约定外，调养基金运作样貌、更换基金管制东谈主或者基金 托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采用记名样貌进行投票表决。   采用通信样貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交 适合会议呈报中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议呈报规矩的书面表决认识视为有用表决，表决认识虚浮不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举别称基金 份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管制 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议启动后 晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。 基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主当 场公布计票成果。   （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在晓示表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东谈主应当飞速公布从头清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票样貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。若是接纳 通信样貌进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分歧持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相干 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金管制东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在遵循本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下期骗相 关投票权益。基金管制东谈主需将表决认识事前征求基金托管东谈主的认识，并将表决意 见在依期证明中给以泄露。    法律法例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的设施 或要求另有规矩的，从其规矩。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、 表决条件等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或 监管王法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一 致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有 东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、扩充样貌   （一）基金利润的组成 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 结束收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主可 对 A 类、C 类基金份额分歧遴荐不同的分成样貌；若投资者不遴荐，本基金默许 的收益分派样貌是现款分成；   以红利再投资样貌取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份 额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、申购、调养转入导致原持有基金份额 最短持有期到期时期不一致的，分歧斟酌； 的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则进行调整，无需召开基 金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明结果收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派样貌等内容。   （五）收益分派决议的细目、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的磋议规矩在规矩媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的斟酌方法，依照《业务王法》扩充。   （七）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产管制、运用磋议用度的索要、支付样貌与比例   （一）基金用度的种类 监会另有规矩的除外）； 费； 财产中列支的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提步履和支付样貌   本基金对基金财产中持有的本基金管制东谈主自身管制的基金部分不收取管制费。 本基金的管制费按前一日基金金钱净值扣除所持有本基金管制东谈主自身管制的基金 所对应的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.80%年费率计提。管制费 的斟酌方法如下： 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值扣除所持有本基金管制东谈主自身管制的基金所对应 的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0）   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责日 内或不可抗力情形排斥之日起 5 个职责日内支付。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的基金 所对应的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管 费的斟酌方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的基金所对应 的基金金钱净值后余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责日 内或不可抗力情形排斥之日起 5 个职责日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率 为 0.40%。   斟酌方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责日 内或不可抗力情形排斥之日起 5 个职责日内支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据磋议法例及相应协 议规矩，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    本基金管制东谈主运用本基金财产申购自身管制的其他基金（ETF 除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影干法例、基金招募说明书 约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售用度。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          基金合同   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、QDII 基金、香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 等）。   为更好地结束投资场所，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板、科创板 偏执他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、港股通 ETF、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循债券、政府因循机构债券、地方政 府债券、可交换债券、可调养债券（含分离往来可转债）偏执他经中国证监会允 许投资的债券）、金钱因循证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含条约存 款、依期入款偏执他银行入款）、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的相干规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当 设施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为羼杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金金钱的 80%，且投资于股票型往来型通达式指数证券投 资基金（股票型 ETF）的比例所有这个词不低于基金金钱的 60%，投资于港股通标的股票 的比例不卓越股票金钱的 50%，投资于货币市集基金的比例不卓越基金金钱的 15%， 投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例所有这个词不卓越基金金钱的 20%，投资于商品 基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不卓越基金金钱的 10%。持有现款或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金金钱净值的 5%。本基金所 指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法例另 有规矩的从其规矩。   对于投资公开召募证券投资基金部分，本基金仅投资于 ETF（含 QDII ETF）、 公募 REITs 和本基金管制东谈主管制的公开召募证券投资基金（不含非 ETF 的 QDII 基 金），经履行妥当设施后可调整投资范围。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    基金合同   基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱的 80%，投资于股票 型往来型通达式指数证券投资基金（股票型 ETF）的比例所有这个词不低于基金金钱的    （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于 基金金钱净值的 5%；本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等资金类别；    （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不卓越本基金金钱净值的 20%， 且不得投资于其他基金中基金；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金（ETF 衔尾基金除外）持有单只证券投资 基金不得卓越被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱规模以最近依期证明 泄露的规模为准；    （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近依期证明 泄露的基金净金钱应当不低于 1 亿元；    （6）本基金投资于股票、债券等金融用具的，投资品种和比例应当适合本基 金的投资场所和投资策略；    （7）本基金投资于禁闭运作基金、依期通达基金等畅通受限基金金钱所有这个词不 得卓越基金金钱净值的 10%；    （8）基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，归拢家公司在内地和 香港同期上市的 A+H 股合并斟酌），其市值不卓越基金金钱净值的 10％；    （9）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份 额，归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并斟酌），不卓越该证券的 定的比例限制；    （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类金钱因循证券的比例，不得卓越 基金金钱净值的 10％；    （11）本基金持有的全部金钱因循证券，其市值不得卓越基金金钱净值的 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同    （12）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）金钱因循证券的比例，不得超 过该金钱因循证券规模的 10％；    （13）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各类金钱因循 证券，不得卓越其各类金钱因循证券所有这个词规模的 10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱因循证 券。基金持有金钱因循证券时间，若是其信用等第下落、不再适合投资步履，应 在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金管制东谈主管制的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得卓越该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得卓越该上市公司可畅通股票的 30%； 实足按照磋议指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的 稀奇投资组合可不受前述比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有这个词不得卓越基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东谈主之外 的要素以致基金不适合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （19）本基金金钱总值不卓越基金金钱净值的 140%；    （20）本基金投资于货币市集基金的比例不卓越基金金钱的 15%；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票扩充；    （22）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不卓越 基金金钱的 10%；    （23）本基金投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例所有这个词不卓越基金金钱 的 20%；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同    因证券市集波动、基金规模变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例 不适合上述第（3）、（4）项规矩投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个往来日 内进行调整，但中国证监会规矩的稀奇情形除外。    除上述第（2）、（3）、（4）、（5）、（14）、（17）、（18）项情形之 外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的要素 以致基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个往来日 内进行调整，但中国证监会规矩的稀奇情形除外。法律法例另有规矩的，从其规 定。   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的磋议约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日起 启动。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥当设施后，则本基金投资不再受相干限制或以调整以后的规矩为准。   为瞻仰基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、驾御证券往来价钱偏执他不方正的证券往来行径；   （6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证监 会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞让的其他行径。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行 足下东谈主或者与其有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联往来的，应当适合基金的投资场所和投资策略，遵循基金 份额持有东谈主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈合理价钱扩充。相干往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 律法例给以泄露。首要关联往来应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。    本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述重 大关联往来，关联词应当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息泄露义务。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥当设施后，则本基金投资不再受相干限制或以调整以后的规矩为准。   六、基金金钱净值的斟酌方法和公告样貌   （一）估值方法    （1）上市证券投资基金的估值 值； 基金的基金管制东谈主泄露的估值日份额净值进行估值；如基金管制东谈主泄露万份（百 份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百 份）收益计提估值日基金收益。    （2）非上市证券投资基金的估值 的万份收益计提估值日基金收益。    （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来 等稀奇情况，本基金根据以下原则进行估值： 致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 境未发生首要变化，以最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后市集环境发生 了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市 价及首要变化要素调整最近往来市价，细目公允价值； 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额 等要素合理细目公允价值。   （4）当本基金管制东谈主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不公 允时，应与基金托管东谈主协商一致接纳合理的估值手艺或估值步履细目其公允价值。   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化要素，调整 最近往来市价，细目公允价钱；    （2）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值手艺细目公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的 归拢股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票，接纳估值手艺细目公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初度公开辟行股票时公司激动公开辟售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会磋议规矩细目公允价值。    （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准 办事机构提供的相应品种当日的估值全价；    （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；    （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 执行收款日历间选取第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在往来所市集上市往来的公开辟行的可调养债券等有活跃市集的含 转股权的债券，实行全价往来的债券选取估值日收盘价算作估值全价；实行净价 往来的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价；    （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应接纳在 当前情况下适用何况有富余可利用数据和其他信息因循的估值手艺细目其公允价 值。 靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准办事 机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间算作公允价值的参考范围以及公允价 值存在首要不细目性的相干指示。基金管制东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可采 用价钱区间中的数据算作该债券投资品种的公允价值。 以确保基金估值的公谈性。 供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率 的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律法例和基金投资股票市集往来互联互通机制波及的境社交 易场合所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进 行估值；对于因税收规矩调整或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应交税 金有各别的，基金将在相干税金调整日或执行支付日进行相应的估值调整。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的规矩或者未能充分瞻仰基金份额持有东谈主利益时，应立即呈报 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据磋议法律法例，基金金钱净值斟酌和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金管帐职守方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的斟酌成果对外给以公布，由此给基金份额持有东谈主和 基金形成的损失以及因该往来日基金金钱净值斟酌顺延不实而引起的损失，基金 托管东谈主不承担任何职守。   （二）估值设施 类基金份额的余额数目斟酌，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管制东谈主不错建立大额赎回情形下的净 值精度济急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东谈主应于每个估值日斟酌基金金钱净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主对基金金钱估值后，将各类基 金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按规 定公布。   七、基金合同破除和拒绝的事由、设施以及基金财产计帐样貌   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议成效后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相干设施后，《基金合同》应当拒绝： 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 基金托管东谈主衔接的； 币的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对计帐证明 进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法律认识书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产计帐证明经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 证明登载在规矩网站上，并将计帐证明指示性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   八、争议处分样貌   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议 可通过友好协商或者长入处分，如未能协商或者长入处分的，任何一方均有权将 争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁， 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续忠实、奋发、尽责地 履行《基金合同》规矩的义务，瞻仰基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，在此不包括香港、澳门格外 行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。   九、基金合同的效能   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在召募收尾后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐明后成效。 汇添富行业轮动 90 天持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金合同 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 理东谈主、基金托管东谈主各持有壹份，每份具有同等的法律效能。 构的办公场合和营业场合查阅。